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今年以来,在局党委的正确领导下及各科室的关心支持下,财务科认真贯彻领会党的十九大报告和习总书记系列讲话精神,紧紧围绕局中心工作,明确工作目标,真抓实干,主动作为,圆满完成上半年的工作目标。现把工作情况汇报如下:

一、抓好科室队伍建设,创新工作方法。

1、坚持学习与批评,不断提高工作能力。

年初制定相关科室学习计划,坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式,组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识,树立终身学习的理念,营造浓厚的学习氛围,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。今年科室又有三名人员通过会计师资格考试,一名人员通过初级会计师资格考试。

经常性地开展批评与自我批评,互补长短,形成科室人员团结、高效、务实、真诚的工作作风,对内增强了科室合力,对外树立良好形象,上半年财务科被评为“**市青年文明号”荣誉称号。

2、明确工作职责,建立科室三级审核制。

年初制定科室标准化管理与核算目标,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,并在原科室制度和职责的基础上,对科室岗位做了相应调整,增加了出纳岗位的人员配备,明确了出纳岗初审工作的重要性,对会计岗位工作责任明确了时间节点,增加了科长审核、抽查,会计人员间账务轮查等财务工作内容,加强了财务监督与审核,力求财务科承担的区级各部门财务核算成为全区各行政事业单位最规范、最经得起检查的典范。

二、围绕目标抓落实,扎实完成各项业务工作。

至今年10月30日止,财务所属各部门合计下达财政资金指标27666.3余万元,其中专项经费13242.06余万元。累计已支付24396.37余万元。其中我局本局已下达财政指标9863.35万元,累计支出7170.73万元,财政预算执行率70%。

1、及时完成日常资金核算工作,加强资金使用的计划性,为领导决策提供依据。

(1)日常财务工作中,严格执行会计制度及区纪委区财政的有关文件及中央“八项”规定等文件精神,切实履行各审批手续,严把支出审批关,及时支付各部门各项费用。按月完成各部门会计基础核算工作,定期向各部门和领导报送相关会计报表及专项资金财务分析书,使各部门更简洁、动态的了解各项经费的使用情况,为各部门工作的有序开展提供决策依据。

(2)对三公两费支出进行实时动态的监督管理,对2017年度财务所属各部门的三公经费支出按财政及纪检要求,全部进行了扫描上传核对,保证了各部门财务开支的合法性、合理性。

2、抓好各部门财务预决算管理工作,抓好各项资金的落实。

(1)年初根据各单位的年度财务报表,对各单位上年度的项目资金、历年结余资金、其他应收应付款进行了详细的评估、分析,主动与各部门对接,按财政要求,进行了清理及结算上缴,最大限度地保障好各部门结余资金的结转与规范使用。

(2)做好各部门领导的参谋,积极做好与财政的沟通衔接工作,落实好各项目预算资金。及时落实下达了2018年财政预算指标,并按财政要求,根据财政基础信息系统,按月对各部门行政事业及离退休人员的薪金购成数据进行细化录入,并与财政专管员做好校对审核工作,做到实时动态调整,为部门预算提供精确的数据。

(3)做好年终决算工作。年终决算是财政部门和单位领导了解情况、掌握政策,指导本单位预算执行工作的重要依据。2017年度决算上级部门对相关软件内容做了调整与细化,年终决算工作更为复杂和繁重。财务科各位会计提前做好相关数据整理,放弃周末及节假日的休息时间,加班加点,认真细致地完成所属十九家区级重点部门的年终决算及各类相关会计报表。

(4)完成调整预算及2019年度年度预算一上工作。及时完成了各部门调整预算工作及采购预算调整工作,并在今年预算基础上,根据收支总体情况,本着从紧原则,做好2019年度的项目细化预算,规范预算项目设置,力求导向更明确、资金更集中、操作更规范、绩效更明显。同时积极关注行政事业单位预算项目执行率,加强对各单位项目资金进行执行率的动态分析,并及时反馈信息。

3、及时做好工资津补贴发放、个人所得税计算及住房公积金缴存等工作。

(1)人员工资发放情况。每月末和各部门人事干部做好人员工资变动衔接工作,核对人员调整、变动情况,及时做好各部门机关干部、离退休、聘用人员的工资津补贴的核算及发放。

(2)个人所得税计算及代扣代缴工作。按税法要求严格执行个人所得税征收规定,并按七级超额累进税每月计算缴纳,在10月起按新税法进行了重新计算与扣缴。年初对所属十九家部门400余位行政事业人员的2017年收入进行了详细统计,对所有人员的个人所得税代扣代缴进行了年结清算,对年收入12万以上人员进行了年纳税申报,得到了地税的好评。

(3)公积金及社会保障金缴存工作。我局财务科管理各部门公积金帐户13个,有400余名缴存人员,根据各部门人员变动情况,按月做好公积金缴存工作,7月份按公积金中心要求,对所属各部门的行政、事业人员公积金基数进行调整核定,并做好各部门公积金年审工作。

4、严肃财经纪律,做好各类财政审计检查、政务公开等工作。

根据纪委五年一巡查的规定,财务科对各单位的财务资料开展认真的自查工作。结合上一年巡查中出现的新情况、新问题和财政的新要求,及时完善各项财务管理制度,使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。

配合财政审计部门做好了同级审中各部门相关资料的整理、准备与上报。并做好财政审计等部门的三保资金、涉农资金、专项资金、政府购买服务等项目经费使用情况报送;同时做好各部门的预算信息公开、上年度决算公开及干部离任审计等工作。

5、做好餐饮中心及食堂的财务梳理、移交工作。

年初对餐饮中心的二个食堂财务进行了剥离、归并,单独设立餐饮中心财务账套,并下设第一、第二食堂财务账套,明确了餐饮中心与下属部门的经费收支。并从5月起对餐饮中心及下属食堂的出纳工作全部归到财务科,现餐饮中心及食堂的人员工资发放、日常财务核算、税务报送、相关财务档案全部由财务承担完成,进一步规范了餐饮中心相关财务报销与审核制度,保证了局下属事业单位财务内控落到实处。

6、整理会计档案,规范会计档案管理。明确了财务代管各单位的档案归属问题,对前几年应归单位档案的会计档案予以编写目录并准备移交。组织全科室人员对各类会计资料进行了分门别类的整理,并及时打印、归类、装订会计凭证、年度预决算报表、会计报表、预决算报表等相关资料。

7、做好其他相关工作

在做好各部门财务核算的同时,积极做好其他相关业务工作。

(1)做好局工会财务与经审工作。

(2)做好局本级及各部门劳动工资统计报表、做好统计普查等工作。

(3)做好各部门行政事业单位固定资产信息系统的录入、调拨、处置及审核工作。

(4)做好财政票据清理工作。

(5)完成局领导交办的其他工作。

三、2019年工作思路

1、做好日常会计核算工作。做好各项经费控制、分析、统计等工作,更好地服务于各部门,为领导决策提供财务依据。

2、做好各部门人员工资发放、公积金、个税的计算缴存工作。

3、做好2018年终决算编报及2019年预算资金的落实工作。加强与财政及各部门的沟通衔接,及时落实各项资金。

4、做好财政基础信息系统、资产管理系统的动态管理工作,做好即将实施的政府采购信息化软件应用与培训工作,实现采购、资产管理、财务管理同步的动态化管理。

5、配合纪检、审计等部门做好各类相关财务检查与审计,不断规范局财务内控及内审管理制度,加强局各科室的财务内部控制,并做好下属事业单位的内部审计工作。

6、继续加强科室人员素质养成、推进队伍建设。加强科室理论与业务学习,定期交流与批评。以市青年要求,对内按季评比科室岗位先锋,对外加强与各部门的沟通,征询意见建议,努力提高财务科的业务与服务水平。