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你知道吗？出纳的最基本职能是收付工作，对于个人的沟通和应变要求都很高，你知道相关的工作计划怎么写才合适吗？下面是整理的出纳工作计划最新参考范文三篇，一起来看看吧。

  XX年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX的工作计划。

  一、参加财务人员继续教育

  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。

  二、加强规范现金管理，做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为ｘｘ提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、完成领导临时交办的其他工作。

  总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我ｘｘ的稳健发展而做出更大的贡献。

  出纳工作计划2

  出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

  我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作计划如下：

  1、严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。

  2、及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。

  3、根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。

  4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。

  5、根据公司领导的安排和规定，对xx有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

  6、认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。

  在xxxx年度工作根基上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现计划如下：

  一、对二期业主入伙材料的整理，实时收取相关入伙费用;

  二、对一期业主下一年物管费用的实时追缴，包管款项实时入库;

  三、对其他各项应收款实时追缴，费用实时收取存入银行;

  四、每月按期清理合同及协议，对未收取费用实时追缴;

  五、果断坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票毫不付款;

  六、监督收银员收银工作，包管款项符合，实时入库;

  七、帮忙收银员做好业主二次供水费用的盘算及收取;

  八、增强学习专业知识，进步自身办事程度和素质，更好地办事业主;

  九、帮忙其他部门做好各相关工作。